Zalecamy aby tą konfigurację  przeprowadziły osoby do tego  upoważnione partnerzy Firmy Giga lub przeszkoleni informatycy.
Informacja o zadłużeniu klienta bądź jego nadpłatach może wyświetlać się na fakturach. 

Należności i zobowiązania są cyklicznie aktualizowane w określonym czasie w usłudze przesyłania. Zazwyczaj jest to raz dziennie przed albo po aktywnym działaniu użytkowników systemu Gw-max. 

Schemat działania należności przedstawiamy na schemacie poniżej.
 

 
Zacznij od konfiguracji usługi  synchronizacji należności z programu COMARCH OPTIMA do programu GW-MAX. 
Krok1. Dodaj  nowy profil w zarządzaniu usługami / synchronizacja. 

Krok2.  Wejdź do zakładki polecenie SQL i wklej poniższy tekst zamieniając 'DEMO'  na swoją nazwę firmy  z programu OPTIMA i 'CDN_DEMO'' - zamień na  pełną nazwę bazy danych jaka widnieje na serwerze SQL. 

 exec db_gwmax.[dbo].[GigaNet_SrvSyncNaleznosc] 0,  'DEMO', 'CDN_DEMO'

Krok 3. Wejdź do zakładki  warunek i skopiuj poniższy tekst. Warunek ten  powoduje, że należności  i zobowiązania przepisywane są do GW-MAX raz dziennie sprawdzając zmienną 'DataAktNaleznosci1'.

declare @V varchar(250)
set @V = Convert( varchar(25), GetDate(), 111)
if dbo.GigaNet_ConfigModulValue( 'SrvSync', 'DataAktNaleznosci1', '') <> @V
   begin
     Exec dbo.GigaNet_ConfigZapiszModulValue @Modul='SrvSync', @Name='DataAktNaleznosci1', @Value=@V
     select 1
   end

Krok 4. Zapisz nową konfigurację usługi  ( zakładka Konfiguracja - Zapisz).  Zatrzymaj i uruchom usługę ponownie, by zmiany zostały doczytane do działającej usługi.  

Krok 5. Jeżeli prawidłowo wykonasz poprzednie kroki powinniśmy otrzymać w programie GW-MAX podgląd należności. Wejdź do modułu Rozliczanie Należności zakładka dokumenty- należności. 

Podejrzeć należności możesz również z poziomu kontrahenta w zakładce należności.  

W bazie  db_gwmax obserwujemy to na  tabelkach:  

Krok 6. Kolejnym etapem jest włączenie informacji o zaległościach zobowiązaniach  na fakturach. Wejdź do modułu  Administrator, następnie zakładki   Administracja - Konfiguracja - Moduł Rozliczenie Obciążeń - zakładka Wystawianie FV - i  zaznacz parametr :
Uzupełnij dokumenty faktury VAT o bieżący stan nierozliczonych należności i zobowiązań.

Krok 7. Na fakturach wystawionych od tego momentu na zakładce Dodatki będzie zapisana informacja o stanie należności na dzień wystawienia faktury  .

Krok 8. Zmodyfikuj wydruk faktury zgodnie z uzgodnieniami z kontrahentem.
Jest kilka możliwości  :
- informacja o zadłużeniu / nadpłacie - nie doliczana do salda faktury 
- informacja o zadłużeniu / nadpłacie- zaległość - doliczana do salda faktury 
W obu przypadkach informacja może być prezentowana jako ogólna kwota lub szczegółowy wykaz dokumentów składających się na tą kwotę. 
Może to  wyglądać następująco.  

W załączniku przykładowy wydruk z należnościami. Można użyć go bezpośrednio lub pobrać z niego supraport należności i zobowiązania, a następnie zaimplementować we własnych wydrukach.  

DALSZE KROKI NALEŻY WYKONAĆ JEŚLI CHCEMY DODAC INFORMACJĘ O ZADŁUŻENIU/ NADPŁACIE  NA FAKTURACH INKASENTA 

Krok 9.  Wejdź do modułu Administrator a następnie zakładki   Administracja -  Operatorzy - wybierz użytkowników, którzy są kontrahentami - Ustawienia Mobilnego Inkasenta - Rozliczenie płatności i tu w zależności od potrzeb zaznaczamy należności bądź zobowiązania lub oba.   Znaczenie opcji jest następujące:
-Nadpłaty i niedopłaty drukują się na fakturze inkasenta ale nie są doliczane do salda FV ( do zapłaty)   - tylko informacyjnie 
-Nadpłaty i niedopłaty doliczane są do  FV do kwoty do zapłaty - tu już traktujemy to jako pierwszy etap windykacji. 

  Do prawidłowego działania należności i zobowiązań należy rozliczać i łączyć zapłaty z należnościami.